【开盘财通车】翻盘无望,特朗普下台前又要对中国动手

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by 大黄蜂
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  1. 1、黄金价格短期看疫苗,中期看通胀
  2. 2、特朗普下台前对华动作频频

 

疫苗又传来好消息,黄金大跌33美元

 

昨天,受到牛津大学/阿斯利康疫苗利好消息的影响,风险资产上涨、避险资产下跌。

 

美国道琼斯指数收涨1.12%、标普500 张0.56%。同时,WTI 2021年1月期货价格上涨1.51%至43美元/桶上方,为连续第六个交易日上涨;上周,美原油收涨5%。

 

昨天,牛津大学和阿斯利康宣布,疫苗在两个大规模试验中显示出70.4%的有效性。如果首次使用较低的剂量、再进行第二次全剂量接种,有效性高达90%。

 

实验证明,牛津大学和阿斯利康疫苗可以在正常冷藏温度下运输和处理,出售价格可能在3美元/剂左右。不管是储存还是总成本都比辉瑞和Moderna的疫苗强。

 

初步计划,美国可能在12月11日开始接种疫苗,英国和部分欧洲国家也预计在12月初开始接种疫苗。

 

疫苗不断传出好消息,令投资者避险情绪降温,黄金隔夜下跌超过33美元,目前正在测试1850美元/盎司关口。

 

 

短期而言,随着全球经济有望在疫苗接种后全面复苏,美国短中长期收益率上涨。其中。美国10年期抗通胀债券TIPS为-0.8598%,实际收益率从9月低点不断上升。

 

美国实际收益率

 

实际收益率上升,降低黄金的吸引力,黄金短期内或继续承压。

 

虽然黄金短期走势偏空,但中期而言,黄金仍然有望上涨。

 

首先,市场预计美联储可能在12月利率会议上延长超宽松QE,同时加大债券购买规模,此举将会压低美国实际收益率。

 

第二,随着疫苗接种、全球经济回暖,恶性通胀的预期也越来越高。彭博全球大宗商品指数已经从3月的59升至74,涨幅为25.4%。大宗商品价格抬升,将会增加各国的通胀压力。

 

彭博大宗商品指数

 

第三,拜登正式出任美国总统后,新一轮刺激计划将会出炉,届时美元指数将会走弱,利多黄金。

 

上周,CFTC黄金持仓量和SPRD黄金ETF持仓量均有所上升,为一个月来首次。接下来需要关注投资者是否继续增持黄金。

 

黄金CFTC持仓量

 

SPDR黄金ETF持仓量

 

特朗普下台前对华动作频频

 

美元/离岸人民币在上周创下2016年8月以来新低后,昨天上涨292个点。

 

虽然中国经济强劲,人民币基本面总体偏多,但特朗普下台前令中美关系进一步恶化是人民币短期内潜在的下跌风险。

 

上周,特朗普签署行政命令,禁止美国人投资与中国军方有关联的企业。这项命令涉及31家此前被美国国防部认定与中国军方有关系的中国企业。禁令禁止购买这些企业的股票,或投资包含这些企业的新兴市场基金。

 

据路透社报道,特朗普政府即将宣布89家中国航天及其他领域的企业与军方有关系,将限制这些企业采购美国一系列产品及技术。

 

报道指出,名单上包括中国商用飞机有限责任公司、中国航空工业集团有限公司及其10家关联实体。中国商飞是中国与波音和空客展开竞争的龙头企业。

 

同时,美国外国投资委员会(CFIUS)可能会进一步收紧中国企业购买美国资产的审查。过去十年,该机构一共对外国买家收购美国资产的交易展开了441项调查。

 

据路透社报道,负责监督美国在亚太地区军事情报的海军少将迈克尔·斯蒂德曼对台湾进行了一次未对外公开的访问。这是近年来访问台湾的最高级别美军官员之一。

 

从最近摇摆州州法院的判决来看,特朗普翻盘的可能性较低。

 

 

在他卸任前拒绝过渡期交接工作、发起选举舞弊诉讼、打压中国,开除政府要员并安插自己的亲信代理职位,目的就是为了干扰权力过渡时期的工作交接,并通过选举争议持续弱化拜登。此外,特朗普也为了巩固自己的政治遗产,使拜登上台后难以在对华政策上做出大的改变。

 

上周末,特朗普在滨州败诉,被法官形容为缺乏证据。迄今为止,特朗普在乔治亚州、密西根州和亚利桑那州法院均以失败告终。本周,宾亚州、密歇根州和内华达州将正式公布投票结果。

 

如果特朗普想翻盘,他需要推翻至少三个洲的选举结果,目前来看,特朗普基本没有机会连任。

 

目前,中国处于等待状态,没有向拜登正式表达祝贺,也避免进一步激怒特朗普。

 

上周,中国签署了地区全面经济伙伴协定RCEP,同时表达有意加入跨太平洋伙伴关系协定CPTTP。种种迹象表明,中国在拜登时代可能会避免与美国“硬杠”,而是积极深化与其他国家的贸易与外交,以应对拜登时代联合盟友来打压中国。

 

黄金/美元走势分析

 

昨天,黄金跌破短期三角形盘整区域,短期内可能进一步下跌。基本面来看,由于前期市场对全面接种疫苗的预期较低,而最近疫苗实验不断传来好消息,因此投资者还在消化疫苗因素。

 

技术面显示,1小时和4小时技术指标偏空,预计黄金日内将进一步下跌。

 

上方关注1849.32和1856.31主要阻力位,下方关注1830.00和1820.00主要支撑位。

 

黄金/美元4小时图

 

美元/离岸人民币走势分析

 

自上周创下2016年8月以来新低后,美元/离岸人民币昨天反弹,但中长期趋势总体震荡偏空,货币对运行于下跌通道之中。

 

目前,1小时MACD绿柱变大,4小时RSI和KD指标即将进入超买区域,预计美元/人民币日内将会下跌。

 

上方关注6.5873和6.6015主要阻力位,下方关注6.5462主要支撑位。

 

美元/离岸人民币4小时图

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