【开盘财通车】开盘暴涨超7%,白银被散户盯上了

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by 大黄蜂
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  1. 1、期权交易武器化,白银开盘暴涨超7%
  2. 2、本周关注两大央行利率决议,以及美国1月非农就业报告

 

白银开盘暴涨超7%

 

上周五,我们说过白银被美国散户盯上了。今天开盘,白银暴涨超7%,价格从27美元上涨至29美元,创2020年8月以来新高。上周,白银上涨了5.8%,近三周白银涨幅为14.7%。

 

 

在最新的Reddit开战书中,白银成为最新的标的。白银作为最新标的理由是:白银的价格跟真实价值严重脱节,价格被严重操纵。

 

截止1月29日,白银ETF iShares SLV价格从22美元上涨至25美元,创今年8月以来最高水平。

 

 

同时,白银持仓量连续三周下降后上周录得上升。

 

 

目前,黄金受阻于1880美元/盎司,而白银大幅上涨,可以基本确认白银被散户所操控。

 

从基本面来看,白银未来确实有很大的上涨空间。

 

 《巴黎气候协议》签署后,太阳能板的需求将会大幅上升。市场预计,到2030年,白银的需求将会增加8100万盎司。

 

期权武器化

 

近期,美国散户通过Reddit(Wallstreetbets)社交平台抱团拉升资产游戏驿站、美国航空、黑莓、狗狗币、AMC等都出现了暴涨。

 

期权是一种特别有力的交易工具,因为其可以用来做多或做空金融资产,可以放大收益和亏损。

 

 作为溢价的回报,看涨期权赋予持有者在特定日期内以约定的行使权价格购买股票。看跌期权则赋予其以一定价格卖出股票的权利,能够起到防止跌价的保险作用。

 

 这些散户利用做多现货和大量购买看涨期权让股价暴涨:

 

 1、投资者选中标的,低位囤积一定的筹码,慢慢推升。

 

2、投资者跟期权做市商定制看涨期权,做市商接单,卖出看涨期权给买方,自己开始买入标的做对冲。

 

3、投资者继续囤积筹码,甚至加速买入,推动标的加速上涨。

 

4、交易商为了对冲风险也被迫不断买入标的。

 

5、第二步和第四步循环往复,导致标的A加速上涨,进入逼空状态。

 

6、标的A加速上涨,引起引趋势交易者,跟风者等等进场。

 

7、投资者择机反手迅速卖出股票,把做市商和追涨的外围多头套牢在高位。

 

 在价格拉锯战中,散户们打破了机构传统期权定价的两个字母Delta和Gamma,让机构风险敞口飙升,期权溢价快速上涨。

 

 

 当机构的风险敞口上升后,其购买的标的数量也会推升,从而推升标的价格。

 

 注译:Delta指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。Gamma是衡量Delta的敏感度。

 

本周焦点

 

本周,除了美国散户以外,市场将迎来英国央行和澳洲联储利率决议,以及美国1月非农就业报告。

 

今天下午5点,欧元区将公布1月制造业PMI,前值54.7,预测值54.7。

 

 

受到疫情的影响,欧元区PMI数据较为分化,制造业从7月开始处于50荣枯线上方,而服务业和综合PMI一直处于荣枯线下方。11月,欧元区服务业PMI为45,综合PMI为47.5。

 

截止1月31日,欧洲累积确诊人数近1900万,累积死亡人数近45万。

 

 

由于市场认为欧洲央行将修改前瞻指引,其目的是不让欧元继续上涨,因此欧元/美元短期内下跌的可能性较大。

 

今天晚上10点45分,美国将公布1月Markit制造业PMI,前值59.1,预测值59.1。

 

 

由于美国在12月底通过9000亿美元财政刺激方案,因此制造业、服务业和综合PMI强劲。市场预计,美国经济今年可以回到疫情前的水平。

 

周二上午11点30分,澳洲联储将公布今年第一次利率决议。市场预计,澳洲联储本次降息25个基点的概率为29.1%。

 

 

澳洲联储在12月率决议会议纪要表示,澳大利亚近期经济前景略有改善,货币和财政政策支持需要持续一段时间,工资增长和就业增长需要显著增加,在实际通胀持续在2-3%的目标区间内之前不会加息,委员会预计至少三年内不会加息。

 

周二下午6点,欧元区将公布第四季度GDP。

 

 

在欧洲多国加大封锁措施以后,市场纷认为欧元区经济将出现双底。彭博数据预计,欧元区GDP在2020年第四季度同比萎缩6.6%,今年第一季度萎缩2.8%。

 

周三晚上9点15分,美国将公布1月ADP小非农。

 

在连续七个月上升后,美国12月ADP小非农就业人口减少12.3万,预期增加7.5万人,前值增加30.7万人。

 

 

周四晚上8点,英国央行将公布今年第一次利率决议。

 

目前,市场并不认为英国央行将会降息至零以下。截止1月31日,英国7天平均新增确诊人数近2.7万,英国政府打算实行封锁至2月底。

 

 

 

周五晚上9点30分,美国将公布2021年1月非农就业人口变化。

 

2020年12月,美国非农就业人口减少14万,创去年4月以来最低水平,市场预期增加5万,11月从增加24.5万上修到增加33.6万。

 

市场预计,美国1月非农就业人口将增加5万,平均预测值7.82万人,最高55万人,最低减少25万人。

 

 

黄金/美元技术分析

 

上周五,黄金冲高回落,收了带有长上影线的小阳线。目前,黄金运行于三角形盘整区域之中,后续需要关注金价突破的方向。

 

目前,4小时MACD红柱变小,RSI和KD指标偏空,预计黄金日内下跌的可能性较大。

 

上方关注1869.15和1875.23主要阻力位,下方关注1841.63和1832.34主要支撑位。

 

黄金/美元4小时图

 

美元指数技术分析

 

自1月初以来,美元指数触底反弹,短期走势震荡偏多。后续关注美指能否突破55日均线和90.91关口。

 

目前,1小时技术指标偏多,4小时MACD处于多头势力范围,预计美元日内将会继续反弹。

 

上方关注90.91主要阻力位,下方关注90.49和90.34主要支撑位。

 

美元指数4小时图

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