【开盘财通车】原油市场暂时“和谐”,澳联储意外加大QE

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by 大黄蜂
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  1. 1、美元指数突破91关口,创两个月新高
  2. 2、原油短中期价差加大,后续有望进一步上涨
  3. 3、澳联储为打压澳元而加大QE

 

美元强势,欧元弱势

 

昨天,受到欧元区经济出现双底的影响,欧元/美元先涨后跌,收了带有上下影线的阴线,跌幅为0.13%。同时,美元指数站上55日均线,目前正在测试38.20%回撤率91.30关口。

 

 

基本面显示,美国新一轮财政刺激规模可能缩小至6000亿美元左右,但这也意味着美国实行经济刺激的同时可以减少财政刺激和债务。

 

同时,美国疫苗正在加速接种也提振美元,截止2约日,至少接种一剂疫苗的人数为3222万,占总人口的7.78%。

 

 

财政刺激加上疫苗接种加速,市场提升对美国经济的预期。最近,美国10年期国债收益率在1%附近触底反弹,今天亚盘时段已经突破1.1%。

 

 

本次10年期国债收益率上涨,主要因为司机收益率涨至-1.013%而驱动,并不是想之前那样由通货膨胀预期拉动。近一周,美国5年期隐含通胀率维持在2.1%-2.2%之间。

 

 

 

另一个让美元指数反弹的主要因素是欧元从高位回落。近两周,欧元/美元下跌超过1%,昨天创下两个月新低。

 

昨天公布的数据显示,欧元区第四季度GDP环比萎缩0.7%、同比萎缩5.1%。由于欧洲主要国家仍然实行较为严格的防疫措施,因此市场预计欧元区经济在今年第一季度将会继续萎缩。

 

 

上周欧洲央行行长拉加德表示,鉴于部分国家采取封锁措施,经济活动进一步受到干扰,服务业尤其明显。欧元区去年四季度经济有可能出现萎缩,一季度也将遭受持续影响。

 

原价回到疫情前水平

 

昨天,WTI原油连续合约上涨2.82%,价格一度向上突破55美元/桶,创2020年1月以来新高。本周,美国原油价格已经上涨5.58%。

 

布伦特原油方面,昨天上涨5.15%,创2020年2月以来新高,目前价格正在测试200周均线。如果突破200周均线,布伦特原油有望升至65美元/桶。

 

技术面显示,WTI原油处于上升五浪的第三浪主浪,上方主要阻力位为60和66.63美元/桶。

 

 

1月会议,OPEC+同意维持1月720万桶/日的减产规模,而沙特同意在2月开始的三个月中减产100万桶/日,这是支撑油价的主要支撑。

 

1月,OPEC+的减产协议执行率为99%,OPEC成员国的减产执行率为103%至2575万桶/日。

 

EIA原油库存在过去七周中有六周下降,上周下降991万桶,创2020年7月以来最高水平。

 

 

近期,美国和欧洲部分国家的新增确诊人数下降,美国过去七天的平均新增确诊人士为14.8万。

 

截止2约日,全球疫苗接种人数已经超过1亿。如果全球主要国家加速接种疫苗,同时新增确诊人数下降,油价有望继续上涨。

 

 

目前,美原油1个月与6个月价差升至1.61美元/桶,1个月与12个月价差升至3.62美元/桶,显示出市场对油价短期内继续上涨的预期升温。

 

后续需要关注全球疫情和疫苗接种的进展,以及OPEC+在3月会议继续大规模减产的意愿。

 

 

澳联储意外加大QE规模

 

自1月7日创下近三年新高后,澳元/美元震荡回落,上周下跌0.95%。

 

技术面显示,澳元/美元上周跌破自去年10月以来形成的上升通道。本周需要关注澳元/美元能否跌破55日均线,如果跌破,澳美将测试0.74主要支撑位。

 

 

基本面显示,中国经济复苏、大宗商品价格上涨都是支撑澳元的主要因素。但是,澳大利亚联储发出鸽派言论,意在打压澳元。

 

彭博大宗商品指数从2020年5月开始触底反弹,目前徘徊在81附近,涨幅为35%。

 

 

昨天,澳洲联储公布利率决议,将基准利率及3年期国债收益率目标均维持在0.1%不变。

 

意外的是,澳洲联储还宣布将在当前QE计划在3月到期后进一步购买1000亿澳元的债券,从4月中旬开始以每周50亿澳元的速度购买债券。

 

自疫情爆发以来,澳联储已经购买了1223亿澳元的债券。

 

 

澳联储表示,在通胀达到2%-3%区间之前不会加息,未来几年,通胀率和工资增长率都将保持在2%以下。

 

澳联储预计,2021年和2022年GDP都将增长3.5%,GDP将在今年年中恢复到2019年底的水平。

 

澳联储强调,澳元汇率升值且达到近年区间的上限。

 

彭博数据显示,澳大利亚失业率已经从第三季度的7.1%逐步下降,但出口受到欧美国家疫情恶化的影响而加速萎缩。市场预计,澳洲经济将在今年第二季度由负转正。

 

后续需要关注,美元指数是否继续反弹,以及欧美国家疫情和疫苗接种的发展情况。

 

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