【开盘财通车】“疫苗团购”计划即将启动;新西兰百日无确诊后社区传播再现,纽联储意外加大刺激

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by 大黄蜂
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  1. 1、美国通胀开始反弹,是经济复苏还是恶性通胀?
  2. 2、日英发起疫苗团购计划
  3. 3、纽联储意外加大资产购买计划,纽元/美元宽幅震荡

 

黄金多空激烈博弈,美国CPI反弹

 

昨天,受到美国通货膨胀好于预期的影响,美国三大股指再次走高,标普500收涨1.40%,纳斯达克指数2.59%,道琼斯指数1.05%。同时,美元指数冲高回落,收跌0.23%。

 

全球股市涨跌幅

 

隔夜,黄金多头和空头博弈激烈,全天振幅约80美元,最高到达1949.50,最低触及1862.90。

 

目前,黄金处于“猛烈”上涨后的技术性回调阶段,预计本轮牛市仍然没有结束,请参开昨天的【开盘财通车】

 

美国7月经季调后CPI环比上涨0.6%,高于市场预期;剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.6%,高于预期的0.2%。

 

同比来看,美国7月CPI上涨1%,高于预期和前值;核心CPI上涨1.6%,创今年3月以来新高。

 

 

美国7月PPI环比增长0.6%,为2018年10月以来最大环比增长。其中,商品最终需求指数上涨0.8%,服务最终需求指数上涨0.5%。

 

虽然CPI上升对于长期处于低通胀的美国来说显示经济正在复苏,但这也有可能暗示超宽松货币政策后恶性通胀的开始。

 

目前,美国处于需求复苏快于生产的状态,这是推动通胀上升的一个主要因素。美国零售销售在5月和6月上涨了25.7%,但同期工业产出仅上涨了6.8%。

 

白线:美国零售销售环比

橙线:美国工业产出环比

 

与此同时,由于美联储不断扩大资产负债表,美国货币供给大量上涨,M2(流通于银行体系外的现金加上企业存款、居民储蓄存款以及其他存款)增速已经攀升到20%,这给通货膨胀上涨增加了动力。

 

日英发起疫苗团购

 

由于新冠疫情对全球经济伤害巨大,货币政策、财政政策和投资者情绪都跟着疫情的发展而调整,进而影响到风险和避险资产的波动。

 

本周,俄罗斯一款名为“Sputnik V”的疫苗将于两周内开始使用,首12个月的目标是量产5亿剂。俄罗斯表示,疫苗的免疫时期为2年。

 

虽然俄罗斯疫苗遭到外界的质疑,因为其没有进行第三期临床试验,但这显示出大国之间的“疫苗竞赛”。

 

从公开消息来看,美国和中国的疫苗也很有可能在今年底明年初上市。

 

如果疫苗的有效性得到确认,那么全球央行将调整前瞻指引,考虑何时开始退出超宽松货币政策。

 

据媒体报道,日本和英国正准备发起一项名为"COVAX Facility"的疫苗联合采购计划。日英两国已经向全世界发出邀请,计划募集资金为200亿美元。

 

该计划准备在2021年前确保20亿剂疫苗供应,目前包括挪威、韩国、阿根廷等约75个国家表达了参与计划的兴趣。

 

目前,有6种疫苗进入三期临床试验,中国占了3种,Moderna、辉瑞和阿斯利康等药企都表示明年将能够生产超过10亿剂新冠疫苗。

 

新西兰联储意外加大货币政策刺激

 

昨天,新西兰联储宣布维持利率在0.25%不变,但上调资产购买规模上限从600亿纽元至1000亿纽元,该资产购买计划将持续到2022年6月。

 

8月货币政策声明公布后,纽元/美元从0.6600跌至0.6524,创一个月新低,但在美盘时段受到美元走弱的影响,纽元/美元反弹,最终收了十字星线。

 

纽联储表示,如果有需要将提供更多刺激,其中包括降息至负值和增加资产购买计划。

 

目前,市场认为纽联储在今年剩下的两次利率决议中不会调整利率。

 

纽联储降息概率

 

纽联储表示,新西兰经济数据有所恢复,但仍存在下行风险,预计2020年第二季度经济萎缩14.3%,第三季度GDP增速为12.2%,通胀将放缓至0.3%。

 

展望

 

第一季度,新西兰GDP环比萎缩1.6%,创1991年以来最大季度跌幅,彭博预计新西兰第二季度GDP将萎缩14.9%,创历史新低。

 

第一季度,受到全球疫情恶化和实行封锁的影响,新西兰零售销售、投资和出口均均线下滑。

 

新西兰经济预测

 

自从新西兰解除封锁后,纽元/美元在5月触底反弹,在7月低创2019年12月以来新高。

 

利多纽元的因素:新西兰疫情得到控制,中国经济加快复苏,新西兰制造业PMI已经反弹至56.3,经济活动指标降幅收缩,对中国出口额达到44.5亿纽元同比增长10亿纽元。

 

展望未来,纽元将面临三大挑战:

 

第一,疫情反弹

 

新西兰在超过100天零确诊后,本周发现4例社区传播新增确诊人数。新西兰政府决定将对奥克兰实行3天的封锁。

 

此次社区传播,新西兰政府尚未查到病毒来源,因为该家庭并没有出境记录,唯一的解释是冷冻物体传染。

 

第二,旅游业受到重创

 

目前,新西兰正在实行严格的边境管控,同时全球部分国家也没有解除边境封锁,这对新西兰的旅游业的打击很大。

 

2019年,新西兰旅游行业的产值高达近280亿纽元,是新西兰最大的经济增长引擎,占新西兰GDP总量的14%。

 

同时,旅游业直接雇佣了23万人,占新西兰劳动力市场的8.4%。

 

第三,失业率上升

 

由于旅游业受到重创,企业破产率上升,彭博预计新西兰失业率在年底前将攀升到10%左右,第二季度为4%。

 

新西兰失业率预测

 

失业率攀升的另一个原因是,新西兰失业救助将在本月底到期,解释将会有超过100万人涌入寻找工作的行列。

 

从纽元/美元的远期报价来看,市场对纽元接下来的走势中性偏弱。

 

纽元/美元远期报价

 

纽元/美元走势分析

 

自月以来,纽元/美元触底反弹,创去年12月以来新高。目前,纽元/美元总体运行于上升通道之中,走势总体震荡偏多。

 

由于1小时MACD红柱变小,预计纽元/美元先跌后涨。

 

上方关注0.6650和0.6700主要阻力位,下方关注0.6550和0.6517主要支撑位。

 

纽元/美元4小时图

 

欧元/美元走势分析

 

上周,欧元/美元创下2018年5月新高后震荡回调。目前,欧美运行于上升通道之中,走势总体震荡偏多。

 

本周,欧元/美元形成小W底,今天已经突破颈线1.1807,后续将进一步上涨。

 

上方关注1.19000主要阻力位,下方关注1.1700和1.1650主要支撑位。

 

欧元/美元4小时图

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