【开盘财通车】拜登交易开始,美债和黄金首当其冲

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by 大黄蜂
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  1. 1、
  2. 特朗普支持者重返华盛顿,准备1月20日闹事
  3. 2、拜登即将公布万亿财政刺激计划,美债和黄金何去何从?

 

注意1月20日黑天鹅

 

随着1月20日,美国总统大点的临近,市场开始谨慎做多风险资产。虽然美国三大股指仍然在创历史新高,但速度放缓、涨跌交叉。隔夜,标普500收跌0.66%、纳斯达克指数跌1.55%、道琼斯指数收跌0.29%。

 

昨天,民主党议员正式向美国众议院提交弹劾特朗普的议案;今天,众议院将对特朗普弹劾案投票,预计将会以简单多数通过。然而,成功弹劾特朗普需要参议院2/3的票数,这是能否弹劾成功的关键所在。

 

接下来一周,投资者需要关注美国大选最后时刻的任何动乱。动乱之后留意哪些交易机会?开盘叮叮独家国际黄金/股指/商品走势预测报告新鲜出炉,点击这里下载。

 

据美国《世界日报》消息,特朗普支持者相约1月20日拜登就职典礼当天重返华盛顿。

 

一名特朗普支持者表示,我们当中很多人将在1月19日旧地重游,带着我们的武器,展现我们支持国家的决心!我们人数之庞大,将不是任何军队或警力足以抗衡的。

 

据报道,为确保安全,部署到华盛顿特区的美国国民警卫队将携带武器。来自六个州的5000多名士兵将支援华盛顿。

 

在上周特朗普支持者攻入国会大厦当天,黄金上涨了45美元。如果美国总统上任大典当日出现暴乱,或者拜登无法如期入主白宫,市场避险情绪将会上升,国际黄金或短期得到追捧。如何使用重大消息事情来迅速提高获利能力

 

美债收益率站稳1%

 

自从拜登上周末宣布本周四公布万亿美元的在真刺激后,美国10年期国债名义和实际收益率快速上涨,美元短线反弹、黄金下跌。

 

虽然美国12月非农就业人口下降14万,但昨天黄金收了连续第四根阴线,价格从1950美元/盎司跌至1816美元/盎司,跌幅为134美元。

 

与此同时,美元指数连续四日收阳线,汇率从89.19升至90.60,涨幅为1.58%。

 

从1小时图来看,美元指数走势上周出现三底反转形态后,形成上升通道,短期走势由空转多。

 

 

虽然美联储超宽松货币政策叠加美国财政和贸易赤字并不支持美元大幅上涨,但历史数据显示,当美元净空头头寸处于历史高位时,美元往往会出现一波反弹。目前,美元净空头头寸徘徊于2007年高点附近。

 

 

接下来,投资者需要重点关注拜登公布的财政刺激计划是否符合或超出市场预期,以及疫苗的接种速度。如何交易重大信息以及了解艾略特波浪的基本使用方法

 

蓝色浪潮让美债收益率上升

 

12月,美国国会通过9000亿美元的财政刺激计划,其中包括每人600美元的失业救济金,小企业将获得2840亿美元的救助,250亿美元用于家庭租金援助。市场预计,此法案将提升美国个人消费支出2.1%左右。

 

 

上周,民主党在乔治亚洲赢下两个席位,“蓝色浪潮”提升了拜登推出财政刺激法案的预期。

 

拜登的新一轮刺激方案包括:2000美元支票,向制造业投入4000亿美元,研发领域投入3000亿美元,提高最低工资至15美元,2000亿美元对州和地方政府的援助。

 

9000亿美元刺激方案的推出加上拜登即将公布的万亿美元,令市场上调美国经济预期,并预计美国通货膨胀可能突破2%。

 

美国5年期盈亏平衡利率升至2.0826%、10年期2.0735%。也就是说,市场预计美国今年通货膨胀将突破2%目标水平。

 

 

上周,美国10年期名义收益率升至1.1426%,为今年3月以来首次站上1%。美国10年期实际收益率从历史低点,反弹至-0.9480%。

 

美国10年期名义收益率

 

美国10年期实际收益率

 

通胀上升加上经济复苏预期上升,市场认为美联储可能在今年年底或明年年初开始缩减债券购买力度。

 

历史数据显示,黄金与美国实际收益率呈负相关关系。后续需要关注,拜登公布的财政刺激是否符合或超出市场预期。

 

 

疫苗接种低于预期

 

最近,新冠病毒在英国、南非和日本出现变异毒株,且传播率较之前大幅攀升。目前,疫情在欧美和包括中国在内的部分亚洲国家正在恶化。

 

此前,市场基本定价今年疫苗会迅速接种,疫情得到控制。但是,疫苗接种不及预期加上疫情恶化,市场避险情绪上升,美元指数在一定程度上再次成为避险资产。

 

截止1月11日,全球总接种人数2815万,占世界人口的0.31%,其中中国接种900万人、美国899万人,分别占总人口0.63%和2.03%。

 

 

由于怀疑疫苗的有效性以及对疫苗的副作用比较担心,目前全球接种意愿下降。全球接种意愿从之前的77%降至71%,美国则降至51%。

 

截至2020年12月23日,美国共有18.93万人接种了第一剂辉瑞新冠疫苗,共报告了4393起不良反应事件。

 

后续需要关注,疫苗对变异毒株的有效性,以及疫苗接种速度。如果疫情持续恶化,美元可能会继续得到追捧,从而打压黄金。

 

黄金/美元走势分析

 

昨天,黄金跌至1816.00后反弹,收了带有长下影线的阴线。前期,金价突破下跌通道后快速下跌,说明市场对大幅做多黄金的意愿不足。后需要关注黄金能否守住1800.00美元一线。

 

目前,1小时技术指标转多,4小时MACD绿柱变小,预计黄金日内反弹的可能性较大。

 

上方关注1859.57和1870.20主要阻力位,下方关注1816.43和1807.00主要支撑位。

 

黄金/美元4小时图

 

欧元/美元走势分析

 

在创下2018年4月新高后,欧元/美元快速回落,昨天收了连续第三根阴线并跌破两个月上升通道。

 

目前,1小时和4小时技术指标均偏空,预计欧元/美元日内将机会回调。

 

上方关注1.2180和1.2200主要阻力位,下方关注1.2098和1.2061主要支撑位。

 

欧元/美元4小时图

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