【开盘财通车】美国12月非农“大跌眼球”,黄金不涨反跌

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by 大黄蜂
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  1. 1、拜登本周公布新一轮财政刺激方案
  2. 2、美国12月非农转跌,黄金却暴跌64美元

 

黄金暴跌64美元

 

上周五,虽然美国12月非农创八个月新低,但国际黄金行情暴跌64美元,最低触及1828.67美元/盎司。上周,黄金总体下跌49.17美元。一买就涨,一卖就跌,空仓暴涨,满仓暴跌,如何克服冲动交易?

 

技术面显示,虽然国际黄金运行于上升趋势线上方,但上周五跌破斐波那契23.6%回撤率,短期内存在进一步下跌的动能。

 

黄金日线图

 

从基本面来看,新冠疫情恶化,美元弱势是支撑黄金的主要因素。CFTC持仓量显示,市场在上周增持黄金,显示出部分投资者正在抄底国际黄金。同时,国际黄金最新行情ETF持仓量上周也小幅上升。

 

黄金CFTC持仓量

 

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黄金ETF全球持仓量

 

但是,短期而言,市场对美国经济复苏预期升温,同时美元反弹的预测也越来越强烈。上周五,美元指数走势收了连续第三根阳线,上周累积上涨0.19%。今天,美元指数开盘上涨0.22%。

 

 

CFTC持仓量显示,市场持有的美元净空头仍然处于2007年以来最高水平,这意味着美元这波走势处于技术性反弹阶段。

 

 

对于短期内压制黄金的一个主要因素是美国实际收益率正在上升。

 

上周,美国10年期抗通胀收益率从历史最低点的-1.1171%升至-0.9766%。实际收益率上升,主要因为市场预计拜登上台后将会推出更多的财政刺激,从而提升经济。

 

 

美国12月非农“大跌眼球”

 

由于美国新冠疫情恶化,国会迟迟没有通过新一轮财政刺激方案,美国12月非农就业人口数据重回跌势。

 

但总体来看,美国劳动参与率维持在67%附近,同时永久性失业人数下降,因此在国会通过了9000亿美元刺激方案后,美国就业市场有望在1月改善。

 

美国12月非农就业人口减少14万,创去年4月以来最低水平,市场预期增加5万,11月从增加24.5万上修到增加33.6万。

 

 

美国12月失业率持平前值6.77%,12月永久失业人口从372万下降至337万。

 

美国失业率

 

美国永久失业人数

 

由于新冠疫情恶化,美国12月就业人数的下降主要在服务行业。12月,旅游休闲服务业减少了390万个工作岗位。同时,12月私营教育领域业减少了6.3万个岗位,政府雇员减少了4.5万人。

 

受到圣诞假日购物的影响,专业和商业服务增长了16.1万个岗位,零售业增加了12.1万个岗位,建筑业新增了5.1万个岗位。

 

本次非农下降也在市场的预期之中,因为之前的数据受到特朗普政府的严格监督,同时政府雇员也增加了疫情后的非农数据。而随着特朗普败选,美国现任政府对非农的关注度下降,政府也停止雇员。

 

本次非农就业人口下降与之前公布的ADP小非农和ISM就业PMI相吻合。

 

美国12月ADP小非农就业人口减少12.3万。ISM非制造业就业PMI为51.5,制造业就业PMI为48.2。美国12月挑战者裁员人数上升至77030。

 

美国制造业和服务业就业PMI

 

美国挑战者裁员人数

 

总体来说,美国非制造业就业PMI处于扩张区间,但挑战者裁员人数上升,也就是说美国制造业就业市场将会拖累1月非农。

 

本周焦点

 

本周,市场重点关注拜登新政府即将公布的新一轮吧财政刺激方案,以及美国12月零售销售。

 

上周五拜登表示,针对新冠肺炎疫情,600美元的现金补贴是不够的。1月14日,他将发布关于下一轮救助计划的框架,美国民众有资格享受15美元的最低时薪,至少数万家公司获得了本不应该申请的政府救助款。

 

市场预计,拜登的新一轮财政刺激将在6000-7000亿美元之间,主要包括:向民众发放2000美元支票、学生债务帮助、州政府资金提供。

 

本周三晚上9点30分,美国将公布12月CPI,前值同比1.6%,预测值1.6%。

 

由于拜登新政府将加大财政刺激,市场对美国再通胀的预期大幅上升。目前,美国10年盈亏平衡率上升到2.07%,创2018年以来最高水平。

 

 

盈亏平衡率上升至2%以上意味着投资者预期美国通货膨胀将会突破2%目标水平,而美联储也一直强调将会容忍通胀在一段时间内处于2%以上。

 

周五晚上9点30分,美国将公布12月零售销售,前值下降1.1%。

 

彭博数据显示,市场预期美国12月零售销售环比萎缩0.3%,最高0.5%,最低-1.7%。

 

 

美元指数走势分析

 

上周,美元指数突破下跌通道,周线收了带有长下影线的阳线,短期内存在进一步反弹的动能。

 

目前1小时技术指标偏多,但4小时RSI和KD指标超买,预计美元指数日内将先涨后跌。

 

上方关注90.50和90.60主要阻力位,下方关注90.12主要支撑位。

 

美元指数4小时图

 

黄金/美元走势分析

 

上周,黄金连续三天收阴,价格从1958.00跌至1827.00附近,再次回到前期下跌通道之中。今天,金价开盘下跌近27美元,价格已经跌破200日均线。

 

目前,1小时MACD出现底背离,4小时RSI和KD指标超卖,预计黄金将会先跌后涨。

 

上方关注1840.23和1859.57主要阻力位,下方关注1800.00和1789.85主要支撑位。

 

黄金/美元4小时图

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