【开盘财通车】白银未能成为下一个游戏驿站,美国就业市场再次好转

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by 大黄蜂
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  1. 1、两大因素令散户逼空白银失败
  2. 2、美国经济回暖,就业市场改善

 

白银逼空行情结束

 

在前日暴跌8.05%并吞没两日涨幅后,白银昨天小幅收涨0.76%,价格未能突破27美元。

 

目前,Reddit用户逼空白银的举措似乎已经告一段落,接下来白银很有可能回归正常,跟随黄金波动。

 

从技术面来看,黄金前期未能突破100日均线并在此跌破200日均线。目前,黄金徘徊于三角形下沿附近,短期内跌至1800美元/盎司的可能性较大。

 

如果黄金跌破1800美元/盎司,下一个主要支撑位是1760美元/盎司。

 

 

逼空白银失败,一方面是受到交易所和供应商限制的影响;另一方面则是因为贵金属与股票仓位的区别。

 

芝加哥商品交易所宣布将COMEX白银期货保证金上调18%从2月2日起,每张白银期货的保证金将从14000美元上调至16500美元,该决定是对市场波动的正常评估,以确保足够的抵押品覆盖。

 

同时,包括Money Metals、SD Bullion等实物白银销售网站都已经暂停了实物白银的销售。

 

和游戏驿站一样,散户之所以做多白银,是坚信更高的银价将冲击持有大量空头头寸的大型银行。

 

但是,逼空游戏驿站跟逼空白银有着根本性的区别。

 

第一,在1月中旬股价飙升之前,游戏驿站的市值只有约14亿美元;相比之下,单单是伦敦金库中的白银价值就有480亿美元。

 

第二,游戏驿站之类的股票被机构严重做空,空头仓位占流通股票可能达到100%以上。

 

反观白银,空头头寸缺乏清晰度。目前,全球范围内白银的空仓累积价值相当于9亿盎司,仅略于全球年度产量,其中大部分都为银行和经纪商持有。

 

华尔街一些大型银行也是白银多头,高盛在其最近表示白银是“首选的贵金属”,目标价是30美元/盎司。

 

此外,CFTC仓位显示,自1994年以来绝大部分时间白银都处于净多头仓位,因此白银不存在逼空行情,反而机构可以在白银价格飙升后获利了结。

 

 

美国就业市场改善

 

美国公布的1月ADP就业人数录得增加17.4万人,远超预期的增加4.9万人,前值从减少12.3万人上修至减少7.8万人。

 

 

与前两个月的小非农不同的是,本次ADP就业人口的增长主要集中在小型和中型企业。

 

分行业看,就业人数增加最多的来自卫生保健、社会援助以及专业和商业服务。休闲和酒店业当月增加了3.5万人,建筑业增加1.8万人,制造业就业人数增加0.1万人。

 

除了信息行业小幅下降以外,其他服务业就业人口均增加,说明随着疫苗加速接种,美国服务业正在回暖,就业市场有望进一步复苏。

 

 

目前,市场预计周五公布的1月大非农就业人口将增加10万人,最高40万人、最低减少25万人。

 

 

展望

 

展望未来,美国就业市场总体向好。一方面,初请人数下降、消费者信心指数和服务业PMI上升;另一方面,新一轮财政刺激有望加速推出。

 

随着9000亿美元财政刺激在12月底推出,美国初次申请失业金人数从94万降至84.7万,同时彭博美国消费者信心指数连续一个月上升,目前徘徊于45.7。

 

 

昨天公布的1月美国ISM服务业指数升至58.7,创2019年2月以来最高,连续8个月处于扩张区间,12月前值从57.2上修至57.7。

 

 

值得关注的是,一直处于萎缩区间的服务业就业指数在1月大幅上升6.5个点至55.2,创11个月新高。

 

1月ISM服务业PMI除了库存意外,其他指数均处于扩张区间,显示出美国经济正在复苏。

 

 

昨天,美国参议院以50票惨痛、49票反对,同意启动预算和解的程序。根据改程序,民主党在参议院只需要得到简单多数就能通过部分方案,而不是正常流程的67票。

 

不过,通过该方式可以通过的立法有其局限性,医疗保健和教育支出、以及州和地方援助可能会被排除在外,而且每个财年只能动用一次。因此,市场预计新一轮财政刺激规模可能低于1万亿美元。

 

拜登明确表示,不愿意在提案中每人发放1400美元让步,这意味着美国消费和笑着信心指数将会进一步反弹。

 

疫情期间,美国就业市场萎缩了约2200万个就业岗位,自6月以来已经恢复约1000万个。如果疫苗继续加速接种加上新一轮刺激方案的推出,美国就业市场有望继续复苏。

 

 

昨天,美国10年期国债收益率上涨6.65%至1.15%,说明市场对美国经济复苏预期正在升温。

 

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