【开盘财通车】美国就业市场警钟敲响,7月小非农仅16.7万,机构下调大非农预期

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by 大黄蜂
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  1. 1、黄金突破2050美元,油价打破沉默
  2. 2、疫情肆虐,小非农仅增加16.7万人

 

黄金续创新高,油价打破沉默

 

昨天,美元指数下跌0.49%,最低触及92.56,创2018年5月以来新低。从近4个交易日来看,美元指数在技术面已经形成了顶分型,本周有望进一步下跌。

 

得益于美元疲软、中美关系紧张、新冠疫情恶化,黄金昨天继续创历史新高,昨天收涨18.74美元,最高触及2055.93。

 

白银昨天上涨3.63%,最高触及27.15美元,创2013年4月以来新高,今年以来白银的涨幅已经达到50%。

 

中长期而言,我们依然看多黄金,且基本面利多金价。但是,从技术面来看短期内存在回调的压力。从今年开始算的话,黄金可能进入第三浪的尾端,接下来可能会走第四浪回调浪。

 

黄金/美元日线图

 

同时,周线级别RSI已经连续三个多月处于90上方,这是黄金历史上没有出现过的。此外,2000美元上方部分多头可能会获利了结。

 

昨天,原油价格打破了近一个半月的沉默,WTI原油9月合约最高触及43.52美元之后回落,收了带有长上影线的阳线。布伦特原油最高触及46.22美元,收盘于45.32美元。

 

昨天原油上涨,主要受到黎巴嫩爆炸事件,可能会在中东造成混轮局势。同时,上周的EIA原油库存减少737.3万桶,大幅超出市场预期。

 

但是,鉴于美国疫情加重,以俄罗斯和沙特为首的OPEC国家不愿意将油价抬升至45-50美元让美国页岩油复苏,预计WTI原油价格将继续徘徊于39-43美元之间。

 

疫情肆虐,7月小非农仅16.7万

 

昨天公布的美国7月ADP小非农就业人口仅增长16.7万,远低于市场预期的增长150万人,前值由236.9万人上调至431.4万人。

 

 

今年4月和5月,美国私人企业就业岗位减少了2300万,而6月和7月仅增加了448.1万人,也就是说目前的美国就业市场仍然需要1851.9万个工作岗位才能够回到疫情前的水平。

 

由于ADP小非农较为疲软,市场将7月大非农预测值从之前的增加163.5万人下调至150万人。

 

大非农预测

 

美国7月就业人口下降,主要受到疫情不断恶化,部分州已经暂停继续解除封锁,甚至加大了人流管制。

 

从6月底开始,美国新增确诊人数不断攀升,7月新增确诊人数徘徊于5-8万人之间,新冠疫情最严重的州是得克萨斯、加利福尼亚和佛罗里达。

 

最近,美国的新冠死亡人数已经开始反弹。CDC预计,到8月22日,美国新冠肺炎死亡病例将达到17.3万,这也就意味着未来20天可能有近2万人死于新冠病毒。

 

美国新增死亡人数

 

中型企业和商品生产就业岗位大幅下滑

 

7月,美国小型企业就业岗位增加了6.3万个,较6月的增加14.7万大幅下滑;中型企业就业岗位减少2.5万个,6月增加了近10万个;大型企业增加了12.9万个,6月增加了184.7万个。

 

 

也就是说,大型企业在7月增加的就业岗位占总增长的77.2%。这主要是因为美联储和美国财政部的救助资金大部分流入大型企业,而上个月推出的中小企业救助基本“无人问津”。

 

与此同时,美国今年为止有21家私营企业或零售商申请破产,零售门店关闭的数量已经达到了5439家。其中包括Lucky Brand、Brooks Brothers、Muji和Sur La Table。

 

数据显示,小企业在6月的经济活动比疫情前减少了20%;购物、饮食、娱乐等零售和其他商业场所的人流量只有疫情前的50%。

 

7月,商品生产行业就业岗位仅增加了1千个,6月增加了近7万个。服务业就业岗位增长了16.6万个,6月增长了381.8万个岗位。也就是说,服务业在7月的就业增长占到了94.3%。

 

 

在商品制造行业中,自然资源和采矿业就业岗位萎缩了1千个,建筑业减少了8千个。

 

自然资源和采矿业就业岗位的萎缩主要因为原油价格低迷而导致油企倒闭,美国迄今为止有大约30%的页岩油生产商破产。而建筑业就业岗位的大量减少,原因是建筑公司在消耗疫情前已完成的物业,而搁置新的房产动工。

 

服务业中,最让人惊讶的是最近几个月酒店业的就业岗位增长,7月上升了3.8万个,6月187.3万个,5月135.2万个。

 

自新冠疫情爆发后,美国边境尚未完全开通,航空业和旅游业疲软。数据显示,美国酒店业的入住率比2019年下降了28%,主要城市的入住率只有50%-60%。

 

总体而言,美国私营部门就业岗位增速开始大幅下降,这将影响到美国消费市场。8月,美国消费者信心指数为72.5,连续两个月下降,大幅低于疫情前的100上方。

 

美国消费者信心指数

 

接下来,美国国会两党能不能及时通过刺激法案是关键。更重要的是,新法案的失业救济金是每周600美元还是200美元。

 

WTI原油价格走势分析

 

近期,原油基本面多空交错,一方面是OPEC+降低减产力度,另一方面是原油库存下降。近一个多月以来,WTI原油总体区间震荡,市场正在等待更多信号来决定突破方向。

 

昨天,,油价突破43.00美元后快速下跌,收了带有上影线的阳线,说明上方压力较大。

 

技术面来看,1小时、4小时和日线技术指标发出不同信号,预计油价短期内将继续区间震荡。

 

上方关注43.25美元主要阻力位,下方关注38.76美元主要支撑位。

 

WTI原油9月合约4小时图

 

美元指数走势分析

 

近四个交易日,美元指数日线级别形成了一个明显的顶分型,预示着美元短期内将会进一步下跌。

 

目前,1小时、4小时技术指标超卖后拐头向上,预计美元指数将先涨后跌。

 

上方关注93.16主要阻力位,下方关注92.54和92.00主要支撑位。

 

美元指数4小时图

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