庄家掀桌!韭菜暴怒!美国散户们将发起一场金融革命?

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by 螳螂
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​最近几周,全球金融市场最轰动的事件莫过于美国散户起义,反过来割华尔街的韭菜。

目前,香橼研究等空头在游戏驿站这支股票上的亏损已接近200亿美金,甚至已有做空机构因此爆仓破产。

 

能把整个南美、东南亚都玩弄于鼓掌之中的华尔街,这次怎么会栽在自己人手中呢?散户抱团,又会给全球金融市场带来哪些永久性的改变呢

 

 

01

事实上,早在去年8月,就有大佬在Wallstreetbets提出游戏驿站被过度做空。

 

在2020年11月末,游戏驿站已成为该平台讨论最火热的股票之一。

 

原因也很简单,游戏驿站的股票被机构长期做空,且做空比例超过100%接近一整年,做空的股票比实际流通的要多60%。

 

熟悉做空市场的朋友马上就能发现其中的蹊跷。这种市面流通股票不足以覆盖掉全部空头的情况,很容易出现轧空。

 

我们知道,做空和做多不一样,做多再怎么亏,最多也就是亏掉全部本金,因为股价不论怎么跌,最多也只能跌成零。

 

但反过来,股价上涨是没边的。也就是说,理论上做空的亏损额度是没有上限的。

 

一旦股票出现轧空的征兆,做空机构们就必须无脑买回股票平仓(晚了就买不到了),而这个买回的压力又会导致股价进一步上涨,让股价在短时间内一飞冲天。

 

 

在著名的大众和保时捷收购案,大众的股票由于轧空瞬间从每股200欧元暴涨至1005欧元,让整个欧洲市场的对冲基金鬼哭狼嚎。

 

做空大众的空军主力、德国第五大富豪默克勒在这场轧空中损失了4亿欧元的资产,并因为资金流动性剧烈萎缩导致其整个商业帝国崩塌。而默克勒也在轧空案后不久卧轨自杀。

 

也就是说,投资游戏驿站的散户们并不是无脑团结,他们对游戏驿站的信心未必绝对正确(金融市场上也从来没有绝对正确这回事),但无论如何,他们的行为完全找得到合理的逻辑支撑。

 

但在收割者眼中,韭菜永远是韭菜,不乖乖等着被收割,那不是翻天了吗?

 

于是,一场美国人自己都觉得丢人的收割秀就此开始。

 

02

 

Robinhood平台有着无费率、注册方便、交互设计到位等优点,在资金量小、交易频率高的散户群体中特别受欢迎。在美国所有互联网免费交易应用中,Robinhood平台的市场影响力堪称第一。

 

基本上,你可以把它当成是美国的同花顺。

 

而这个美国同花顺,居然在散户与机构决战的1月28日开市前,悍然关闭了游戏驿站的买入功能,随后,多家证券交易服务商选择跟进。

 

这一波操作让散户们直接懵逼,好比两人在下象棋,散户正要将军的时候,棋牌室老板突然进来把棋盘掀了,那这棋还怎么下?

 

愤怒的散户们很快发现,Robinhood背后的财主与多家做空机构有着千丝万缕的联系。

 

也就是说,这个美国同花顺从来都不是什么中立的小白兔。当机构与散户出现明显利益冲突时,它会毫不犹豫地选择出卖散户。

 

 

若从机构的角度看,那就是:当我赢的时候,我高举自由市场大旗,快快乐乐地割韭菜;而当我输的时候,我就直接选择翻桌子,什么愿赌服输,没听说过。

 

连无恶不作的韦小宝都知道“赢要赢得英雄,输要输得光棍”,“英雄豪杰,越输越笑;王八羔子,赢了便跑。”

 

上周三,游戏驿站股价一天飙升13%,至347.51美元,历史新高。

 

周四,在多家交易商限制交易后,股价暴跌至194美元,机构们总算喘了一口气。

 

周五,交易恢复正常, 股价迅速反弹至325美元。

 

03

 

目前,游戏驿站股票已不再是散户与机构间唯一的战场。电影院线连锁巨头AMC、移动通信设备商Blackberry等16个股票、甚至白银期货等都是散户们发起冲锋的战场。

 

开盘叮叮在上午五就提过白银已被美国散户顶上,今日开盘,白银果然暴涨7%(详情请见开盘叮叮同名官方网站)。

 

在白银在金价受阻的情况下暴涨,美国散户的力量实在不可小觑。

 

Wallstreetbets上有270万用户,著名投资人(也是此次GME股价暴涨事件的参与者之一)Chamath直言,他们比任何对冲基金都强。

 

 

更可怕的是,散户们在这次运动中展现出了前所未有的凝聚力。

 

有专业分析师在晒出自己的学历及工作证明后,在Wallstreetbets为网友义务上课,大量网友则在回复中纷纷晒出自己的笔记与心得。“DO NOT SELL”更是成为如同“英特纳雄纳尔就一定要实现”般的口号。

 

Wallstreetbets 直接发推表示,做空游戏驿站股票运动,在这个特殊时期团结了这个个国家。

 

纽约时报在用“online crusudes(网络圣战)”来形容这场运动的同时,一针见血地指出该运动的本质是一场权威危机。

 

参与此次运动的散户大多为2008年金融风暴的受害者,本质上,他们和当年参与占领华尔街运动的是一类人。

 

在08年金融危机中,政府未来刺激经济选择了疯狂放水,其结果就是华尔街赚得盆满钵满,而普通百姓的生活却没有变得更好。

 

 

金融的本质,是让钱去到它该去的地方,本质上,它应当为实体经济服务。

 

然而,华尔街的过分发达却对实体经济产生了反噬。

 

正是因为看够了机构贪得无厌的嘴脸,才有今天美国散户们的空前团结。

 

眼下,这场用真金白银发起的“占领华尔街2.0”还在继续,没有人知这场散户倒割机构的大戏未来会如何发展。

 

唯一可以确定的是,散户和机构,恐怕都已没有退路。

 

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