有效设置止损

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by 大黄蜂
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常见止损方式

 

止损也叫“割肉”,当走势出现反方向且亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。

 

下单时,设置止损止盈非常重要,因为那个时候我们仍然处于“冷静”状态。

 

 

设定止损的一个基本规则是:

 

日内短线用小损,趋势长线适当大损

 

1、资金额度止损

 

根据进场点设定最大亏损额度。对于外汇交易者,建议止损设定在占用总资金的10%-30%之间。

 

比如,总资金是1000美元,用200倍杠杆交易英镑/美元,进场价是1.3000,止损是总资金的10%,购买0.1手。

 

那么,最大亏损是100个点,如果做空英镑/美元,最大止损点是1.31000;做多英镑/美元,最大止损点是1.29000。

 

2、时间止损

 

大部分商品都有供需或价格波动周期。比如智利铜矿出现罢工,市场预期将持续一周,那么接下来五个交易日则是铜的短期上涨周期。

 

如果你通过分析认为该品种的交易周期是10天。但入场10天后,价格并没有朝预期方向波动,那么你应该在第10天收盘前或者第11天开盘时止损出场。

 

3、移动止损

 

其实,移动止损也是止盈或保护盈利的一种方式。

 

当价格朝着自己有利方向运行时,逐步调整止损位,防止趋势突然改变。

 

4、波动止损

 

固定止损可以按照价格波动比例来设定。

 

比如黄金过去一个月的日均波动幅度是50美元,而你设定的比例为50%,那么止损是25美元。

 

5、技术止损

 

技术止损是最常用的的方式,常见的有趋势止损、指标止损、K线止损、关键价位止损、密集成交止损等。

 

止损方式没有对与错、好与坏,关键在于根据自己的风险偏好、交易风格、产品周期来制定。

 

我最常用的是技术止损,因为技术图表体现了市场情绪和波动趋势,这样可以客观及有效地设置止损。

 

当然,根据技术面来设定止损的同时,我也会搭配上述其他四种止损方式。

 

技术止损点

 

在建仓前,精确的止损点应该确认下来,在执行交易的同时设定止损。

 

当然,如果交易者对自己足够信赖,可以把止损点牢记在心,当点位到达时止损。但很少人有这么强大的心理素质。

 

确认止损点的一个基本原则是:

 

设立在趋势转折价格点上方

 

我们可以根据趋势交易,来判断止损点:

 

1、 趋势线

 

做多时,止损要设置在上升趋势线之下;做空时,止损要设置在下降趋势线之上。如果价格一直沿着趋势线运行,可移动止损。

 

 

2、盘整区

 

一般来说,趋势反转前都会有一段时间的盘整,形成震荡区域。激进的交易者会利用这段时间进行高抛低吸。

 

做空时,止损点是略高于震荡区域的上沿;做多时,止损点是略低于盘整区域的下沿。

 

高抛低吸的最大风险是:下一个趋势随时可能到来,同时价格也很有可能出现假突破。

 

 

3、相对高点和低点

 

顾名思义,这是将最近期的高点或低点作为止损。

 

但是,此方式最大的风险是被扫损,因为当价格突破某个重要阻力位或支撑位后,很有可能再次回调或反弹来测试前期低点或高点。

 

 

4、反转形态

 

当走势出现反转形态时,应该果断止损离场。反转形态包括:M顶、头肩顶、V型等。左侧交易者会在突破或跌破颈线之前止损,右侧交易者会在跌破或突破颈线之后止损。

 

反转形态止损法很考验交易者的经验和心态,因为出场点很有可能离提前设定的止损点较远。

 

 

5、均线止损

 

对于短线交易来说,可以运用60小时或100小时均线作为移动止损点。对于中长线交易而言,可以用60日或100日均线作为移动止损点。

 

值得关注的是,选择越短期的均线被扫损的可能性也越大,但选择长期均线则意味着扩大止损。

 

 

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