合理的盈亏比例

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by 流萤
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假设有两名交易员,下面是他们最近10笔交易的盈亏记录。

 

 

通过对上面的10笔事务历史记录分析,交易员A在这10笔交易中盈利7笔,亏损3笔,胜率高达70%。他在此期间总共盈利1000美元,但亏损达到1700美元,最终出现700美元的净亏损。

 

交易员B的最近10笔事务历史记录分析显示,他盈利3笔,亏损7笔,胜率仅为30%。他在此期间总共盈利1700美元,但亏损只有1000美元,最终赚取了700美元的净盈利。

 

通过对上面两名交易员的事务历史记录的分析和对比,可以发现:虽然尽量让每一笔交易都赚到钱非常重要,但更重要的是如何实现长期稳定盈利,也就是如何管理资金。

 

对上述举例的进一步分析,可计算出交易员A的平均每笔盈利约为150美元,平均每笔亏损约为560美元,其盈利/亏损比例为1:3.7。也就是说,他平均每次的亏损额相当于3.7次盈利额。

 

交易员B的平均每笔盈利约为560美元,平均每笔亏损誉为150美元,其盈利/亏损比例为3.7:1,也就是说,他平均每次盈利额可以承受3次亏损。

 

由此可见,在交易中,一方面需要努力提高胜率,但同时更重要的是有效的管理好资金,控制盈亏比例。否则即便是胜率能够达到99%,也有可能出现一笔大额亏损导致丢失全部盈利的状况。

 

一般情况下,投资者普遍认为将盈利/亏损比例设置在2:1或3:1是比较合理的选择。如果将应盈利/亏损比例设定为2:1(例如为盈利50点,亏损25点),那么意味着每笔盈利可以承受2次亏损(每次盈利50点,可承受两次25的亏损)。这种情况下,只要胜率能保持在33%,即平均每3笔交易中能盈利1笔,就能做到长期保本;如果胜率能够提升到33%之上,就能实现长期盈利。

 

那么如何才能在实际交易中达到比较合理的盈利/亏损比例?可通过仓位风险控制和设定止损/获利目标实现。

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