【开盘财通车】轮番轰炸:疫情破千万、股市下跌、中美关系恶化,黄金千八即将到来

by 大黄蜂
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  1. 1、多重因素轮番轰炸让黄金涨至1800的可能性上升
  2. 2、本周非农数据备受关注,上次美劳工局承认犯错

 

市场避险情绪攀升,黄金、美元齐涨,美股下跌

 

上周,虽然全球主要国家制造业和服务业PMI以及美国5月个人消费支出显示经济正在回暖,但疫情和中美关系恶化导致了欧美股总体下跌。同时,美联储连续收缩资产负债表,也加快了美股的跌势。

 

美国股市上周五下跌超过2%,为6月11日以来最大跌幅,标普500上周回调2.86%、纳斯达克收跌1.59%、道琼斯指数跌3.31%;德国DAX上周收跌1.96%、法国CAC40跌1.40%。

 

避险资产方面,美元指数连续三个交易日上涨,黄金上周涨至1780美元。在多方面刺激下,黄金涨至1800美元的可能性上升。

 

美股下跌的催化剂

 

虽然现阶段还不能确认美股上涨趋势是否结束,但短期回调态势已经基本形成。

 

【开盘财通车】6月12日提醒过大家,在经济V型反转没有得到确认,疫情可能出现二次爆发的情况下,美股涨至历史高点,属于资产泡沫。而这一资产泡沫的“罪魁祸首”是美联储。

 

美股屡创新高,原因是投资者押注于新冠病毒不会再次爆发,同时随着经济解除封锁以及美联储和财政部加大刺激,美国经济会出现V型反转。

 

最新数据显示,美联储资产负债表下降至7.08万亿美元,为连续第二周下降。

 

美联储资产负债表

 

与前一周一样,美联储资产负债表下滑主要因为市场对美元需求减少。美联储与各国的互换流动性资产从3524亿美元降至2750亿美元,较疫情爆发时峰值下降月40%。回购操作从791亿美元下降至702亿美元,回到去年水平。

 

然而,美联储为中小型企业提供的主街贷款基本没有使用,从前一周的319亿美元小幅升至375亿美元。美联储的目标是发放6000亿美元贷款。

 

主街贷款没有大幅增长,主要因为银行认为其风险偏高,投资者则认为该贷款门槛太高附加条件较多。

 

最近,华尔街下调美联储资产负债表扩张目标至8.9万亿美元,之前为10万亿美元。

 

就像我们之前所说的,美联储目前处于观望状态并不是减少经济刺激措施,留“弹药”为下一次经济封锁或衰退做准备,而经济数据好转也为支持美联储减速刺激。

 

美联储短期内持续锁表,为美股添加了不确定性。

 

此外,中美关系也为股市添加了不确定性。上周五,蓬佩奥再次抨击中国,建议欧洲建立沟通渠道,对付中国。而种种迹象表明,美国的长期战略是在供应链和价值链与中国脱钩。

 

虽然美国短期内不会撕毁中美第一阶段贸易协议,但随着特朗普大选临近,撕毁协议可能性也会上升。

 

全球确诊人数破千万,美国12个州暂停解封

 

截止今天上午9点,全球新冠确诊人数为1023.8万人,死亡人数为50.4万。从3日和7日平均来看,全球新增确诊人数上升趋势明显,上周五新增确诊为19.4万,创历史新高。

 

全球新增确诊人数

 

美国累积确诊人数突破260万,死亡人数近13万。上周五,美国新增确诊人数超过4.7万,创记录新高。近一周,美国新增确诊人数基本在4万以上。过去两周以来,有29个州的新增确诊病例数量上涨。

 

美国新增确诊人数

 

受到疫情加重的影响,美国已经有12个州暂停解除封锁计划。其中,Florida和Texas撤回了重启计划中的部分措施,宣布暂停重启。Texas州长承认,该州过早做出了重新开放酒吧等社交场所的决定。

 

美国CDC主任罗伯特·雷德菲尔德表示,美国可能仅确诊了感染新冠病毒人口的10%,美国可能实际上有超过2300万人感染新冠肺炎。

 

上周五公布的美国5月个人消费支出环比增长8.1%,创1959年以来新高。虽然美国逐步解封后刺激消费,但疫情再次爆发以及多个州重新封锁概率上升将会抑制消费,而消费占到美国经济的70%以上。

 

美国个人消费支出增速

 

本周重点关注美国非农

 

本周三晚上8点15分,美国将公布6月ADP小非农,前值-276万人,预期值300万人。

 

由于本周五是美国独立日前一日,美股休市一日,因此6月非农提前到本周四(7月2日 )晚上8点30分公布。

 

彭博预计,美国6月非农预测中值为增加300万人,平均值增加328.8万人。6月失业率预测值为12.3%,前值13.3%。

 

美国6月非农预测

 

过去四周,美国初次申请失业金人数为640.7万人,虽然已经连续八周下滑,但仍然保持百万以上的高位。上周公布的继续申请失业金人数为1952.2万人,较5月底减少174.6万人。

 

美国初请失业金人数变化

 

自从美国解除封锁以来,很多企业加大雇员的速度,但也有很多企业破产。5月,美国有722家企业申请破产,同比增长48%。

 

5月非农增加了250个岗位,让市场对此质疑,随后劳工局承认了计算错误,把没有工作但保留职位的人记录为“在职”,5月失业率应该是16.3%。如果美国劳工局进行调整,那么失业人数将会增加约450万人。

 

本周劳工部可能会下调5月非农就业人口至负值,上调失业率;同时6月非农就业人口可能较5月上升,失业率小于16.3%。

 

黄金/美元走势分析

 

上周,黄金突破5月高点,创逾8年新高。今天,黄金高开低走,多空博弈明显。

 

目前,金价运行于上升通道之中,走势总体震荡偏多。但是,鉴于1小时、4小时技术指标拐头向下,预计黄金将先跌后涨。

 

上方关注1780.00和1790.00主要阻力位,下方关注1760.00和1753.22主要支撑位。

 

黄金/美元4小时图

 

欧元/美元走势分析

 

6月中旬以来,欧元/美元从1.1400上方回落,上周跌破上升趋势线,走势由多转空。接下来几个交易日需要关注欧元/美元是否有效跌破上升趋势线。

 

1小时和4小时技术指标显示,欧元/美元存在反弹的动能,但日线技术指标空头趋势保持良好。因此,欧美先涨后跌的可能性较大。

 

上方关注1.1264和1.1300主要阻力位,下方关注1.1194和1.1164主要支撑位。

 

欧元/美元4小时图

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